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    前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資

    發布時間:2020-06-16    

    2016年6月30日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    于2016年7月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

    本報告中財務資料未經審計。

    本報告期自2016年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金產品概況

    §3 主要財務指標和基金凈值表現

    3.1 主要財務指標

    單位:人民幣元

    注:①上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

    ②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

    3.2 基金凈值表現

    3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

    前海開源金銀珠寶混合A

    前海開源金銀珠寶混合C

    注:本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%。

    3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

    注:①本基金的基金合同于2015年7月9日生效,截至2016年6月30日,本基金成立未滿1年。

    ②本基金自2015年12月2日起,增加C類基金份額并設置對應基金代碼;前海開源金銀珠寶混合C基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較起始日為2015年12月2日。

    ③本基金的建倉期為6個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同規定。截至2016年6月30日,本基金建倉期結束未滿1年。

    §4 管理人報告

    4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

    注:①對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,對此后的非首任基金經理,

    ②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

    4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

    本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民國證券投資基金法》及其各項實施細則、《前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金持有人利益?;鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

    4.3 公平交易專項說明

    4.3.1 公平交易制度的執行情況

    本報告期內,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。

    4.3.2 異常交易行為的專項說明

    本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量沒有超過該證券當日成交量的5%的情況。

    4.4 報告期內基金投資策略和運作分析

    2016年第2季度市場整體處在震蕩行情中,1季度經濟見底反彈的預期在4月經濟數據公布以后開始消退,股市也見到了短期的高點。政策面上,市場的預期與現實也有所錯位,尤其是在權威人士表明了其對未來經濟的展望以后,股市快速下跌并見到了短期的低點,之后一直維持震蕩。從大類資產上來說,表現最好的依舊是黃金,主要因為美國經濟景氣程度的下降以及通脹預期的上升導致了滯漲的環境,在這一環境下通常黃金是最佳的避險資產。尤其在疊加了重大不確定性事件以后,6月英國脫歐成功,黃金上升的力度繼續加大。所以說2季度是股市震蕩下行疊加黃金震蕩上行的情景組合,通常這一組合下,雖然從全市場的維度看,股票類資產無法給出令人滿意的收益,但是黃金類的股票,即本基金所投資的標的,根據歷史經驗預計會走出絕對收益且能夠走贏市場。所以在操作上,我們在第2季度始終將倉位維持在90%以上,并且也錄得了不錯的正收益。

    4.5 報告期內基金的業績表現

    截至報告期末,本基金A類份額凈值為1.261元,基金份額凈值增長率為21.02%,同期業績比較基準收益率為類份額凈值為1.258元,基金份額凈值增長率為19.92%,同期業績比較基準收益率為-0.98%。

    4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

    本基金本報告期內,未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。

    §5 投資組合報告

    5.1 報告期末基金資產組合情況

    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

    5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    5.2.2 報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

    本基金本報告期末未通過滬港通機制投資港股。

    5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    本基金本報告期末未持有債券。

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    本基金本報告期末未持有債券。

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

    本基金本報告期末未持有貴金屬。

    5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

    本基金本報告期末未持有權證。

    5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

    5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

    5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

    5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

    5.10.1 本期國債期貨投資政策

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

    5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

    5.10.3 本期國債期貨投資評價

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

    5.11 投資組合報告附注

    5.11.1

    本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    5.11.2

    基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

    5.11.3 其他資產構成

    5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

    §6 開放式基金份額變動

    單位:份

    注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。

    §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

    7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

    單位:份

    7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

    本報告期內基金管理人未運用固有資金申購、贖回、買賣本基金份額。

    §8 影響投資者決策的其他重要信息

    無。

    §9 備查文件目錄

    9.1 備查文件目錄

    (1)中國證券監督管理委員會批準前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金設立的文件

    (2)《前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

    (3)《前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金托管協議》

    (5)前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿

    9.2 存放地點

    基金管理人、基金托管人處

    9.3 查閱方式

    (1)投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件

    (2)投資者對本報告書如有疑問,客戶服務:(免長途話費)

    2016年7月19日

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